关于举办EOD项目与片区开发投融资实务培训班的通知

来源：成都宏智企业管理咨询有限公司时间：2024-03-01 [举报]

关于举办EOD项目与片区开发投融资实务培训班的通知

一、培训收益

(一）准确把握当前新基础设施投融资政策导向;

(二）学习EOD模式新政策和操作实施;

(三）学习探讨片区综合开发中前期土地收储及后期支付来源;

(四）学习城市更新等投融资模式的操作难点和实务案例;

(五）学习地方专项债券操作实务和申报;

(六）学习和城投公司盘活存量资产模式及案例。

二、培训内容

(一）当前经济形势和新财政、金融和投融资政策解读

1.2023年中央经济工作会议和中央金融工作会议内容解析;

2.从通报8起隐性债务问责案例引申相关政策解析;

3.《生态环境导向的开发（EOD）项目实施导则（试行）》解析;

4.片区综合开发模式有关政策解析;

5.地方专项债券政策解析;

6.盘活存量资产、扩大有效融资政策解析。

(二）地方专项债券项目谋划和申报策略

1.2024年专项债券投资领域变化及解读;

2.农村道路打捆到专项债券项目中的方式及案例;

3.市政道路项目打捆到专项债券项目中的方式及案例;

4.专项债券及组合融资实务与案例;

5.专项债券在乡村振兴领域的运用及案例;

6.发行专项债券前期材料准备（可研、一案两书、自求平衡项目报告等);

7.专项债券如何投资城镇化土地整理及案例;

8.利用专项债券盘活存量库中PPP项目的方式及案例。

(三）PPP新机制下特许经营模式的适用领域和操作流程详解

1.特许经营政策解读及其适用的领域;

2.特许经营与PPP模式的优劣势比较分析:运作流程、适用范围、入库规则、方案编制和论证等;

3.特许经营模式在委托投融资平台公司业务中的应用;

4.市政公用事业领域若干特许经营项目的案例分析。

(四）新政下EOD模式的操作要点和案例分析

1.EOD模式的项目组织主体、项目实施主体的概念与关系;

2.EOD项目实施主体获取项目的方式;

3.地方国有企业如何参与EOD项目;

4.EOD项目中的生态环境治理包含的主要领域;

5.生态环境治理应满足的条件;

6.如何确定EOD项目中的关联产业及主要类型与负面清单;

7.EOD新规下如何促进片区综合开发项目与EOD项目的结合;

8.EOD 新规下如何促进产业园区项目与EOD项目的结合;

9.如何理解EOD项目中的“两高一低”;

10.如何理解EOD项目中各子项目的一体化实施;

11.如何理解确保不依靠资金投入;

13.EOD实施主体如何筹集资金;

14.如何促进EOD项目的项目资本金的充足;

15.EOD项目的实施流程与实施方案的编制要点;

16.如何理解实施方案编制中的“生态环境质量改善目标应以定量目标为主”;

17.EOD新规下的项目收益主要有哪些;

18.EOD新规下的土地增减挂钩交易收益、碳汇收益;

19.EOD项目的投资总额主要包括的内容;

20.EOD项目如何实现土石料、淤泥、泥沙等方面的资源利用;

21.哪些收益不能作为EOD项目的收益来源;

22.EOD项目储备库入库解析;

23.EOD项目产业占比情况分析及案例。

(五）片区综合开发投融资模式及案例

1.授权国企与投资者合作模式;

2.ABO模式自身存在的短板及缓释措施与案例;

3.地方对国有企业的政策及资源支持的途径及案例;

4.投资人+EPC模式的合规性与违规性分析及片区包装设计;

5.投资人+EPC模式所涉及资产归属及回报机制设计;

6.如何识别市场中违规的“投资人+EPC”模式;

7.避免“投资人+EPC”模式违规的操作要点;

8.“F+EPC”模式与“投资人+EPC”模式的区别与联系;

9.如何促进“F+EPC”模式的合规性;

10.封闭运作、滚动开发、自求平衡模式解析及架构图分析。

(六）公益性与经营性综合打包项目的运作模式要点

1.哪些领域适合开展综合性项目;

2.公益性与经营性综合打包项目的政策支持依据与立项问题;

3.公益性项目与经营性项目综合打包的资金平衡要点;

4.如何处理项目打包时的土地捆绑出让问题;

5.财政资金在综合打包项目中如何应用;

6.土地出让金如何实现对项目的反哺;

7.（国有企业）如何与社会资本方进行综合性项目的合作;

8.TOD模式的应用领域及操作要点。

(七）中央企业、地方国企参与片区综合开发模式探讨及案例

1.央企、地方国企参与片区开发的难点和风险点分析;

2.央企、地方国企与地方平台公司之间的合作模式;

3.如何寻求财政合规的支持、支持途径及案例;

4.对片区项目的补贴方式、补贴类型及范围;

5.如何争取专项债券对项目支持及案例。

(八）城市更新项目投融资模式及案例

1.城市更新的拆迁类、改建类、整治类内容解析;

2.城市更新实施主体的确定方式及案例;

3.老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村改造的实施方式及案例;

4.城市更新项目融资方式及案例;

5.社会资本参与城市更新模式及案例;

6.城市更新基金当前应用情况;

7.如何发挥地方国有企业在城市更新项目中的作用;

8.施工类央企参与城市更新项目的关注领域;

9.如何提高施工类央企在城市更新项目中的市场竞争力;

10.城市更新中的财政支持政策;

11.有关城市更新项目的金融政策。

(九）存量资产盘活典型案例和分类处置策略

1.存量资产处于正常经营状态盘活的方式及案例;

2.存量资产处在还款期的盘活方式及案例;

3.如何为产业园区建设盘活存量资产筹措资金及案例;

4.盘活存量资产获得中央预算内投资专项资金及案例;

5.盘活存量资产融资模式;

6.盘活存量资产的步骤:1.摸清家底，建立资产数据库;2.分类分级，为盘活提供支撑;3.方式选择，分类别进行盘活;

7.盘活存量资产的典型案例分析:盘活存量资产与改扩建有机结合、挖掘闲置低效资产价值、发行基础设施REITs、发行资产支持专项计划（商业票据）、产权交易、作价入股等。

(十）新型县城城镇化建设项目的谋划与投融资分析

1.县城城镇化建设项目的包装设计与实务解析;

2.县城城镇化建设项目的企业债券发行;

3.县城城镇化建设项目的经营性与公益性项目综合打包问题;

4.如何在县城城镇化建设项目中使用财政资金;

5.地方国有企业在县城城镇化建设项目中的作用;

6.施工类企业在县城城镇化项目中的运作模式。

(十一）土地储备和土地开发

1.土地储备与土地开发的关系及当前的现状分析;

2.地方国有企业在土地储备中的作用;

3.土地储备的资金来源;

4.土地储备融资的探索及做地模式的合规性分析;

5.回购保障房模式的合规性分析;

6.房票制度在土地储备融资探索中的应用;

7.社会资本能否参与土地储备项目;

8.土地储备在片区开发中的应用;

9.如何在土地开发中避免隐性债务;

10.土地出让金的反哺前期开发问题。

(十二）新一轮国资国企改革的要求和国资监管实务

1.国资委新一轮国企改革政策对国企转型发展的要求;

2.地方国企如何理顺资产和债务，有效控制市场化转型风险;

3.如何提升市场化造血能力，打造新型国有企业。

(十三)地方投融资平台的整合升级和市场化转型

1.投融资平台公司的现状、分层分区理论及城投信仰;

2.投融资平台公司整合升级的现实要求和各地政策要点;

3.投融资平台公司整合升级工作的九大步骤;

4.投融资平台公司转型发展的三种模式分析;

5.投融资平台公司转型发展的和难点

(1）定位转型:立足城市命运共同体，构建契约型政企关系;(2）业务转型:新业务模式的变革，如新能源、新基建等;(3）投资转型:产融互动，以产业投资促进区域经济;(4）管理转型:投融资平台公司集团管控和管理提升;(5）国资监管:国资国企改革与国资监管体系搭建。

6.投融资平台公司转型发展的案例分析。

(十四）地方投融资平台的融资创新

1.相关政策解读:15号文、金交所政策等;

2.各类融资模式的对比分析

3、现有政策约束下的融资创新:供应链金融、基础设施REITs,碳汇、定融产品的合规化置换等。

(十五）产业投资基金的设立、运作和案例研究

1.股权财政运作及案例分享;

2.园区产业投资基金运作模式及案例;

3.资本招商运作及典型案例（合肥、苏州、深圳等模式);

4、产业投资基金怎样规避隐性债务及案例。

三、培训对象

各级发改、财政、环保、住建、交通运输、水利、农业农村、林草、文旅等部门工作人员;城投公司为代表的各类融资平台公司相关人员;污水垃圾处理、城乡供水供气供热、仓储物流、新能源、环保及建筑施工等企业有关人员;银行、证券、基金、信托、保险等金融机构人员。

四、拟邀师资

张老师:中国经济体制改革研究会副秘书长、培训中心主任，北京大学、清华大学投融资系列总裁研修班客座教授。

林老师:中国经济体制改革研究会理事、特聘授课，中国投资协会项目投融资专委会特聘、大成律师事务所合伙人。

王老师:财政部 PPP示范项目评审、住建部海绵城市试点考核，中国投资咨询有限责任公司战略与管理咨询事业部副总经理(主持工作)、研究中心主任。

温老师:中国人民大学经济学博士，中央财经大学教授，博士生导师，国家社会科学基金评审，国家自然科学基金评审。

张老师:财政部政策实验室宏观经济部主任、经济学博士。

五、培训时间与地点

2024年3月08日—3月11日重庆市（08日全天报到)

2024年3月22日—3月25日厦门市（22日全天报到)

2024年3月29日—4月01日成都市（29日全天报到)

2024年4月12日—4月15日长沙市（12日全天报到)

2024年4月19日—4月22日杭州市（19日全天报到)

（备注：后续培训时间地点安排电话咨询周震）

六、收费标准

A.3880元/人（含培训、资料、电子课件、场地及培训期间午餐、结业证书)，住宿统一安排，费用自理。

B.5880元/人（含培训、资料、电子课件、场地、《投融资规划师》证书及培训期间午餐)，住宿统一安排，费用自理。

标签：EOD项目,片区开发投融资实务责任编辑：周震